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債市日?qǐng)?bào)：9月23日
發(fā)布時(shí)間：2025-09-23 16:11:32
文章來(lái)源：新浪網(wǎng)
銀行長(zhǎng)期限負(fù)債流失疊加季末考核壓力，融出意愿或仍有波動(dòng)，需關(guān)注央行
新華財(cái)經(jīng)北京9月23日電（王菁）債市周二（9月23日）震蕩走弱，超長(zhǎng)端期債率先回調(diào)，國(guó)債期貨主力全線收跌，銀行間現(xiàn)券收益率上行1-2BPs左右；公開(kāi)市場(chǎng)單日凈回籠109億元，月中稅期擾動(dòng)過(guò)后流動(dòng)性漸充裕，資金利率普遍回落。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，銀行長(zhǎng)期限負(fù)債流失疊加季末考核壓力，融出意愿或仍有波動(dòng)，需關(guān)注央行后續(xù)公開(kāi)市場(chǎng)操作。債市仍在震蕩中尋找錨點(diǎn)，市場(chǎng)較為期待的國(guó)債買賣重啟、增量政策加碼，或能夠?yàn)橥顿Y者提供更多的方向指引。
【行情跟蹤】
(資料圖片)
國(guó)債期貨收盤(pán)全線下跌，30年期主力合約跌0.67%報(bào)114.32，創(chuàng)3月19日以來(lái)收盤(pán)新低，10年期主力合約跌0.21%，5年期主力合約跌0.13%，2年期主力合約跌0.05%。
銀行間主要利率債收益率普遍上行，10年期國(guó)開(kāi)債“25國(guó)開(kāi)15”收益率上行1.7BP報(bào)1.945%，10年期國(guó)債“25附息國(guó)債11”收益率上行1.35BP報(bào)1.801%，30年期國(guó)債“25超長(zhǎng)特別國(guó)債02”收益率上行2BPs報(bào)2.103%。
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤(pán)下跌0.18%，報(bào)470.73點(diǎn)，成交金額835.94億元。景興轉(zhuǎn)債、萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債、盟升轉(zhuǎn)債、天路轉(zhuǎn)債、福新轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別跌6.84%、6.76%、6.03%、5.73%、5.59%。恒帥轉(zhuǎn)債、紐泰轉(zhuǎn)債、福立轉(zhuǎn)債、精達(dá)轉(zhuǎn)債、松原轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別漲9.40%、8.72%、6.65%、5.61%、5.60%。
【海外債市】
北美市場(chǎng)方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日，美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.36BPs報(bào)3.601%，3年期美債收益率漲3.65BPs報(bào)3.587%，5年期美債收益率漲2.45BPs報(bào)3.701%，10年期美債收益率漲2.12BPs報(bào)4.147%，30年期美債收益率漲2.07BPs報(bào)4.763%。
亞洲市場(chǎng)方面，日債收益率延續(xù)全線走高，5年期和10年期日債收益率分別上行2.9BPs和1.2BP，報(bào)1.229%和1.651%。
歐元區(qū)市場(chǎng)方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日，10年期法債收益率漲0.6BP報(bào)3.558%，10年期德債收益率漲0.2BP報(bào)2.746%，10年期意債收益率漲1.2BP報(bào)3.541%，10年期西債收益率漲0.3BP報(bào)3.295%。其他市場(chǎng)方面，10年期英債收益率跌0.3BP報(bào)4.711%。
【一級(jí)市場(chǎng)】
國(guó)開(kāi)行2年、5年、10年期金融債中標(biāo)收益率分別為1.6011%、1.7430%、1.9881%，全場(chǎng)倍數(shù)分別為2.14、3.54、4.98，邊際倍數(shù)分別為4.38、2.9、1.77。
【資金面】
公開(kāi)市場(chǎng)方面，央行公告稱，9月23日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了2761億元7天期逆回購(gòu)操作，投標(biāo)量2761億元，中標(biāo)量2761億元。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日2870億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠109億元。
資金面方面，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行1.4BP報(bào)1.413%；7天期下行0.4BP報(bào)1.462%；14天期下行10.8BPs報(bào)1.567%；1個(gè)月期上行0.1BP報(bào)1.551%。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
中信證券：短期內(nèi)央行主動(dòng)啟動(dòng)國(guó)債買賣的緊迫性并不強(qiáng)，但即便短期內(nèi)國(guó)債買賣重啟落空，三季度以來(lái)國(guó)有大行買債力度的增強(qiáng)，本質(zhì)上映射了當(dāng)前流動(dòng)性環(huán)境的相對(duì)寬松和機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)的變化，一定程度也能反映央行當(dāng)前的貨政立場(chǎng)或仍是寬松呵護(hù)。債市博弈利率下行的機(jī)會(huì)有限，但利率突破上行的風(fēng)險(xiǎn)也較低。
中金固收：上周債市在情緒修復(fù)但資金面擾動(dòng)以及寬信用預(yù)期下波動(dòng)加大，信用債中短端表現(xiàn)相對(duì)較好，信用利差呈現(xiàn)被動(dòng)收窄。從機(jī)構(gòu)行為看，債基贖回或暫時(shí)趨緩，但本周及下周初季末來(lái)臨，理財(cái)或面臨回表壓力。從歷史情況下來(lái)看，回表產(chǎn)品或集中于現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，對(duì)信用債市場(chǎng)影響或可控。
華泰固收：當(dāng)前轉(zhuǎn)債回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)仍然明顯不對(duì)稱，前期曾建議小幅止盈，但好在股市邏輯和向好趨勢(shì)都沒(méi)有逆轉(zhuǎn)，后續(xù)更多以股市上漲中擠壓溢價(jià)率為主。建議絕對(duì)回報(bào)類資金應(yīng)控制倉(cāng)位，穩(wěn)健類相對(duì)回報(bào)資金繼續(xù)以相對(duì)低價(jià)品種為主，偏進(jìn)攻的相對(duì)回報(bào)資金則應(yīng)優(yōu)先布局優(yōu)質(zhì)正股，再以轉(zhuǎn)債作為補(bǔ)充。
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